大和アセットマネジメント

ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型)

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基準価額09/27
10,903
-44(-0.40%)

基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 4億9900万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.727%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式の中から、持続的な成長力を有すると判断される企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 個別銘柄について、財務特性やマネジメント、競争優位性等に着目し、組入候補銘柄を選定します。

3. ポートフォリオ構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への厳選投資を行なうことを基本とします。

4. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

5. マザーファンドの運用にあたっては、ウォルター・スコット・アンド・パートナーズ・リミテッドから助言を受けます。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類
設定年月日 2021/05/18
信託期間 2026/05/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.33%
(316位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
0.76
(27位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
9.64
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 20兆0749億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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