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大和アセットマネジメント

ダイワ・ジャパン・オープン(D.J.オープン)

基準価額(2020/06/05)
お気に入り
10,178
-4円(-0.04%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    17.55%(36位)
  • 純資産額
    23億600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
eMAXIS JAPANクオリティ150インデックス 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 15.62% 13,246
(06/05)
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(06/05)
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(06/05)
6,367

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長をめざして、運用を行います。

2. TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとして中長期的に同指数を上回る投資成果をめざします。

3. 各企業に対する調査・分析等をもとに投資する銘柄を選定し、その積上げによりポートフォリオを組成することを基本とします(ボトムアップ・アプローチ)。

4. 銘柄の選定にあたっては、企業業績の動向、株価水準などからみて、投資価値が高いと考えられる銘柄を選別し、各種投資指標のヒストリカルデータを用いて、個別銘柄の特性を分析し、割高と考える銘柄を除外します。

5. 銘柄の選定にあたっては、企業業績の動向、株価水準等から見て投資価値が高いと考えられる銘柄を選別し、各種投資比率のヒストリカルデータを用いて個別銘柄の特性を分析し、割高と考える銘柄を除外します。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 14兆5104億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク TOPIX(配当込み)
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 17.55%(36位)
設定年月日 1996/04/25 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.672% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 168円
信託報酬 158円
売買委託手数料 10円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

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