組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長をめざして、運用を行います。
2. ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）をベンチマークとして中長期的に同指数を上回る投資成果を目指します。
3. 各企業に対する調査・分析等をもとに投資する銘柄を選定し、その積上げによりポートフォリオを組成することを基本とします(ボトムアップ・アプローチ)。
4. 銘柄の選定にあたっては、企業業績の動向、株価水準などからみて、投資価値が高いと考えられる銘柄を選別し、各種投資指標のヒストリカルデータを用いて、個別銘柄の特性を分析し、割高と考える銘柄を除外します。
5. 利益水準、資産価値、成長性等を各銘柄間について比較して、割安度を判断し、経済動向の分析も勘案して、投資する銘柄を厳選します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 1996/04/25 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.66%
（118位） |
5.52%
（87位） |
24.03%
（50位） |
11.26%
（482位） |
15.56%
（186位） |
9.79%
（192位） |
|
標準偏差
|
7.33
（290位） |
10.26
（383位） |
14.50
（354位） |
15.06
（338位） |
15.40
（243位） |
16.31
（235位） |
|
シャープレシオ
|
0.21
（109位） |
0.53
（133位） |
1.65
（184位） |
0.75
（495位） |
1.01
（291位） |
0.60
（209位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 250円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 220円 |
| 売買委託手数料 | 29円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5161億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ | 12.99% |
56,249
(09/13)
|
540,216 |
| トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド | 三井住友ＤＳ | - | 4.20% |
33,203
(09/13)
|
165,618 |
| 大和ベストチョイス・オープン | 大 和 | ★ ★ ★ | 17.97% |
27,323
(09/13)
|
686 |
| ダイワ・トップ・オブ・ジャパン | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 23.21% |
12,991
(09/13)
|
6,113 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,625円
+447円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,990円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,833円
+306円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,802円
+935円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,342円
+270円
|
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