組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長をめざして、運用を行います。
2. ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）をベンチマークとして中長期的に同指数を上回る投資成果を目指します。
3. 各企業に対する調査・分析等をもとに投資する銘柄を選定し、その積上げによりポートフォリオを組成することを基本とします(ボトムアップ・アプローチ)。
4. 銘柄の選定にあたっては、企業業績の動向、株価水準などからみて、投資価値が高いと考えられる銘柄を選別し、各種投資指標のヒストリカルデータを用いて、個別銘柄の特性を分析し、割高と考える銘柄を除外します。
5. 利益水準、資産価値、成長性等を各銘柄間について比較して、割安度を判断し、経済動向の分析も勘案して、投資する銘柄を厳選します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 1996/04/25 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.25%
（214位） |
2.94%
（105位） |
23.61%
（44位） |
10.75%
（496位） |
12.40%
（204位） |
9.37%
（136位） |
|
標準偏差
|
3.90
（170位） |
5.88
（165位） |
11.01
（302位） |
14.92
（379位） |
15.10
（240位） |
16.27
（240位） |
|
シャープレシオ
|
0.26
（179位） |
0.47
（75位） |
2.14
（42位） |
0.72
（520位） |
0.82
（297位） |
0.58
（183位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 250円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 220円 |
| 売買委託手数料 | 29円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆8551億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ひふみプラス | レオス | ★ | 8.36% |
59,055
(12/18)
|
562,561 |
| 大和ベストチョイス・オープン | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 19.64% |
29,587
(12/18)
|
736 |
| ダイワ・トップ・オブ・ジャパン | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 22.80% |
13,761
(12/18)
|
6,262 |
| アクティブ・ニッポン（武蔵） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 26.96% |
12,701
(12/18)
|
23,786 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,906円
+209円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,601円
+28円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,524円
+116円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,697円
+2,046円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,635円
+818円
|
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