ＤＣ・ダイワＳＲＩファンドの基本情報
| レーティング |
|
|---|---|
| リターン（1年） | 4.07% |
| 純資産額 | 13億8600万円 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 0.00% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率1.672% |
| 実質信託報酬 | 年率1.672% |
| 信託財産留保額 | - |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンド投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象とし、ＣＳＲ（企業の社会責任）への取り組みに着目して、持続的な成長が期待される銘柄に投資することにより、信託財産の成長をめざします。
2.ポートフォリオの構築にあたっては、企業のＣＳＲ評価と投資価値を勘案し、投資対象候補銘柄を選び、株価水準、株式市場における流動性等を勘案し、ポートフォリオを構築します。
3.ＣＳＲの評価にあたっては、ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社の調査情報を参考に、ＣＳＲ評価が高いと判断される企業群を抽出します。
4.東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）をベンチマークとして中長期的に同指数を上回る投資成果をめざします。
5.マザーファンドでは、ＥＳＧの観点により選定した銘柄に、原則として信託財産の純資産総額の90％程度以上投資を行ないます。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2004/07/20 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.47%
|
-1.05%
|
4.07%
|
15.26%
|
14.54%
|
7.35%
|
| 標準偏差 |
11.20
|
8.73
|
9.73
|
12.62
|
13.89
|
15.11
|
| シャープレシオ |
-0.07
|
-0.15
|
0.40
|
1.21
|
1.05
|
0.49
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＤＣ・ダイワＳＲＩファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 460円 |
|---|---|
| 明細合計 | 427円 |
| 売買委託手数料 | 32円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆7039億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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