大和アセットマネジメント
ダイワ好配当日本株投信（季節点描）
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基準価額
16,737
円
+211
(+1.28%)
推計基準価額
16,868円
131 ( 0.78% )組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
ダイワ好配当日本株投信（季節点描）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
580円
（01/15）
|
530円
（01/15）
|
210円
（01/16）
|
320円
（01/17）
|
120円
（01/15）
|
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 |
80円
（04/15）
|
30円
（04/17）
|
30円
（04/15）
|
30円
（04/15）
|
|
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 |
580円
（07/16）
|
430円
（07/18）
|
230円
（07/15）
|
270円
（07/15）
|
|
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 |
80円
（10/15）
|
30円
（10/16）
|
30円
（10/17）
|
30円
（10/15）
|
|
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 580円 | 1,270円 | 700円 | 610円 | 450円 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
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| おまかせ運用インカム・ファンド（世界の債券中心） | 14,486円 | 75円 |
| フィデリティ・ロイヤル・コア・ファンド | 10,207円 | 42円 |
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