instruction みんかぶ投信 使い方

大和アセットマネジメント

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額(2020/05/27)
お気に入り
9,713
106円(+1.10%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -11.67%(687位)
  • 純資産額
    103億3100万円

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ニッセイ日本株ファンド ニッセイ ★ ★ ★ ★ -9.57% 20,360
(05/27)
81,121
アクティブバリューオープン(アクシア) T&Dアセット ★ ★ ★ ★ -9.77% 16,748
(05/27)
1,316
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(毎月決算型) UBS ★ ★ ★ -9.58% 9,206
(05/27)
812
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(年2回決算型) UBS ★ ★ ★ -9.61% 11,479
(05/27)
604

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得を目指します。

2. 株式の投資へあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。

3. 年4回決算を行ない、原則として、配当等収益等を中心に継続的に分配を行なうことをめざします。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 14兆5104億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -11.67%(687位)
設定年月日 2005/07/11 信託期間 2025/07/15
決算回数 四半期 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.375% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年
3年 ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 74円
信託報酬 69円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

カスタマーレビュー

このファンドのレビューはまだありません。レビューを投稿してみませんか?

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
Yjamプラス! アストマックス ★ ★ -9.73% 10,308
(05/27)
23,738
マニュライフ・米国銀行株式ファンド(アメリカン・バンク) マニュライフ -27.87% 6,395
(05/27)
13,195
HSBCインドオープン HSBC ★ ★ -31.13% 12,885
(05/27)
43,011
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 日 興 ★ ★ ★ ★ -1.57% 9,565
(05/27)
322,187

ページTOPへ