大和アセットマネジメント

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

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基準価額04/21
11,892
-248(-2.04%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 41.26%(713位)
純資産額 101億7200万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.375%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得を目指します。

2. 株式の投資へあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。

3. 年4回決算を行ない、原則として、配当等収益等を中心に継続的に分配を行なうことをめざします。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2005/07/11
信託期間 2025/07/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
13.10%
(151位)
25.32%
(287位)
41.26%
(713位)
1.73%
(760位)
6.13%
(687位)
9.88%
(255位)
標準偏差
10.98
(512位)
13.09
(98位)
14.24
(146位)
18.21
(242位)
15.99
(212位)
16.79
(109位)
シャープレシオ
1.19
(260位)
1.94
(59位)
2.90
(444位)
0.10
(653位)
0.39
(579位)
0.59
(232位)

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 69円
信託報酬 66円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 19兆5439億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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