大和アセットマネジメント
りそなワールド・リート・ファンド(フドウさん)
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基準価額
11,438
円
+36
(+0.32%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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大 和
りそなワールド・リート・ファンド(フドウさん)
|
11,438
(01/07)
36円
|
1.628% | 32億6800万円 |
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運用スタイル:
不動産投信型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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大 和
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)(世界の街並み)
|
13,177
(01/07)
41円
|
1.628% | 45億6000万円 | |
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大 和
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(世界の街並み)
|
4,645
(01/07)
14円
|
1.628% | 695億1600万円 | |
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AM-One
DIAMワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)(世界のハッピー・オーナー)
|
10,653
(01/07)
46円
|
1.738% | 11億9200万円 | |
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AM-One
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(世界家主倶楽部)
|
5,883
(01/07)
25円
|
1.738% | 509億3700万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| りそなワールド・リート・ファンド |
11,438円 36円 |
| DIAM外国株式パッシブ・ファンド |
129,385円 667円 |
| MS USハイイールド債券ファンド(年1回・ヘッジあり) |
10,615円 8円 |
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