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アセットマネジメントOne minkabu 月次レポート

DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(世界家主倶楽部)

基準価額(2020/10/28)
お気に入り
3,965
-67円(-1.66%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -15.86%(1176位)
  • 純資産額
    522億8600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
DIAMワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)(世界のハッピー・オーナー) AM-One ★ ★ ★ ★ -15.71% 6,411
(10/28)
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グローバルREITオープン 野 村 ★ ★ ★ ★ -15.48% 4,068
(10/28)
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オーストラリアリートファンド(毎月分配型)(テニスサポーターファンド2) カレラ ★ ★ ★ -27.01% 5,026
(10/28)
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ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型) ドイチェ ★ ★ ★ -16.07% 7,374
(10/28)
5,353

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の不動産投信等(REIT)へ投資し、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標として運用を行います。

2. DIAM US・リート・オープン・マザーファンドおよびDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドを主要投資対象とします。

3. 各マザーファンドの投資割合は、世界各国のリート市場の市場規模等を参考として決定します。

4. 実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジは行いません。

5. 各マザーファンド運用指図に関する権限をデービス・セレクテド・アドバイザーズ(米国)およびファースト・センティア・インベスターズ(豪州)に委託します。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 8兆2165億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(DIAM・世界家主倶楽部)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) -15.86%(1176位)
設定年月日 2004/04/23 信託期間 無期限
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.738% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 42円
信託報酬 39円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

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