1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の不動産投信等(REIT)へ投資し、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標として運用を行います。
2. DIAM US・リート・オープン・マザーファンドおよびDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドを主要投資対象とします。
3. 各マザーファンドの投資割合は、世界各国のリート市場の市場規模等を参考として決定します。
4. 実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジは行いません。
5. 各マザーファンドの運用指図に関する権限をデービス・セレクテド・アドバイザーズ(米国)およびファースト・センティア・インベスターズ(豪州)に委託します。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2004/04/23 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(DIAM・世界家主倶楽部) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
4.23%
(364位) |
12.04%
(335位) |
17.24%
(512位) |
6.27%
(557位) |
6.96%
(511位) |
6.25%
(160位) |
標準偏差
|
8.81
(980位) |
10.99
(951位) |
15.67
(995位) |
18.26
(908位) |
20.27
(790位) |
16.95
(396位) |
シャープレシオ
|
0.47
(557位) |
1.09
(748位) |
1.10
(754位) |
0.34
(677位) |
0.34
(652位) |
0.37
(315位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ |
3年 | ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 46円 |
---|---|
信託報酬 | 45円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 12兆7599億円 |
設立 | 1989年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 三菱UFJAM | ★ | 10.48% |
5,546
(07/02)
|
282,491 |
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(ハッピークローバー) | AM-One | ★ ★ ★ | 12.90% |
8,177
(07/02)
|
89,363 |
新光US-REITオープン(ゼウス) | AM-One | ★ ★ | 15.24% |
1,841
(07/02)
|
433,485 |
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(世界の街並み) | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 23.87% |
4,402
(07/02)
|
76,128 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|