大和アセットマネジメント
ダイワファンドラップ日本債券セレクト
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基準価額
10,357
円
+23
(+0.22%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
ダイワファンドラップ日本債券セレクト
|
10,357
(03/02)
23円
|
0.242% | 7655億2900万円 |
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運用スタイル:
国内債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
iFreeHOLD日本国債(JGB2056)
|
9,725
(03/02)
104円
|
0.1265% | 23億8100万円 | |
|
大 和
iFreeHOLD日本国債2045(3・9月定期分配型)
|
10,088
(02/27)
49円
|
0.1265% | 2億5900万円 | |
|
明治安田
フコク日本債券ファンド
|
10,199
(03/02)
30円
|
0.517% | 38億6400万円 | |
|
明治安田
明治安田DC日本債券オープン(DCしあわせ宣言)
|
11,312
(03/02)
36円
|
0.55% | 149億2700万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワFラップ・日本債券セレクト |
10,357円 23円 |
| アムンディ・ストラテジック・インカムF(ヘッジなし/年2回) |
16,220円 84円 |
| 野村外国債券(含む新興国)インデックス B(投資一任口座) |
12,496円 63円 |
| 米国厳選成長株集中投資ファンドB(為替ヘッジなし) |
12,966円 129円 |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) |
1,899円 8円 |
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