DCダイワ・ターゲットイヤー2030
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基準価額

DCダイワ・ターゲットイヤー2030の基本情報
レーティング |
|
---|---|
リターン(1年) | 2.90% |
純資産額 | 5億9200万円 |
決算回数 | 年1回 |
販売手数料(上限・税込) | 0.00% |
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信託報酬 | 年率0.374% |
実質信託報酬 | 年率0.374% |
信託財産留保額 | - |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて内外の株式、債券、リート(REIT)に投資するとともに、短期金融資産に投資を行い、中長期的に安定した信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.基本配分比率は、国内株式16%、海外株式11%、国内リート5%、海外リート5%、国内債券41%、海外債券22%とします。(2024年12月時点)
3.基本配分比率を参考にポートフォリオを構築し、2030年に近づくにしたがって株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行います。
4.2030年の決算日以降は、「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド」のほか短期金融資産に投資し、リスクを抑えた運用をめざします。
5.各資産ごとの運用は、国内株式:東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、外国株式:MSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)、国内リート:東証REIT指数(配当込み)、海外リート:S&P先進国REIT指数(除く日本、円ベース)、国内債券:NOMURA-BP
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2008/02/28 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(DCダイワ・ターゲットイヤー2030) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-0.54%
|
0.85%
|
2.90%
|
6.34%
|
6.29%
|
4.24%
|
標準偏差 |
4.70
|
4.56
|
4.53
|
5.78
|
6.58
|
7.18
|
シャープレシオ |
-0.19
|
0.13
|
0.60
|
1.09
|
0.95
|
0.59
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
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---|---|
2年 |
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3年 |
|
5年 |
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1万口あたり費用明細
信託報酬 | 69円 |
---|---|
明細合計 | 66円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 28兆7972億円 |
設立 | 1959年12月 |
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