1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて内外の株式、債券、リート(REIT)に投資するとともに、短期金融資産に投資を行い、中長期的に安定した信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 基本配分比率は、国内株式16%、海外株式11%、国内リート5%、海外リート5%、国内債券41%、海外債券22%とします。(2024年6月時点)
3. 基本配分比率を参考にポートフォリオを構築し、2030年に近づくにしたがって株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行います。
4. 2030年の決算日以降は、「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド」のほか短期金融資産に投資し、リスクを抑えた運用をめざします。
5. 各資産ごとの運用は、国内株式:東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、外国株式:MSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)、国内リート:東証REIT指数(配当込み)、海外リート:S&P先進国REIT指数(除く日本、円ベース)、国内債券:NOMURA-BPI総合、海外債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指します。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2008/02/28 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(DCダイワ・ターゲットイヤー2030) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
0.53%
|
1.65%
|
6.21%
|
6.68%
|
5.85%
|
4.73%
|
標準偏差
|
3.47
|
4.01
|
4.15
|
5.68
|
6.77
|
7.19
|
シャープレシオ
|
0.08
|
0.35
|
1.46
|
1.17
|
0.86
|
0.66
|
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 69円 |
---|---|
信託報酬 | 66円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 28兆7972億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 13.66% |
24,589
(02/21)
|
1,150 |
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 | 大 和 | ★ ★ | 9.43% |
25,559
(02/21)
|
496 |
One DC先進国株式インデックスファンド | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 27.09% |
27,165
(02/21)
|
39,815 |
DCダイワ・ターゲットイヤー2020 | 大 和 | - | -0.99% |
13,636
(02/21)
|
72 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,229円
-423円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,248円
-97円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,282円
-303円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
70,149円
-1,326円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,474円
-722円
|