ＤＣダイワ・ターゲットイヤー２０３０の基本情報
| レーティング |
|
|---|---|
| リターン（1年） | 2.90% |
| 純資産額 | 6億100万円 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 0.00% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率0.374% |
| 実質信託報酬 | 年率0.374% |
| 信託財産留保額 | - |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて内外の株式、債券、リート（ＲＥＩＴ）に投資するとともに、短期金融資産に投資を行い、中長期的に安定した信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.基本配分比率は、国内株式16％、海外株式11％、国内リート5％、海外リート5％、国内債券41％、海外債券22％とします。（2024年12月時点）
3.基本配分比率を参考にポートフォリオを構築し、2030年に近づくにしたがって株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行います。
4.2030年の決算日以降は、「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド」のほか短期金融資産に投資し、リスクを抑えた運用をめざします。
5.各資産ごとの運用は、国内株式：東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、外国株式：ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）、国内リート：東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）、海外リート：Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、円ベース）、国内債券：ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰ
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2008/02/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー２０３０） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.54%
|
0.85%
|
2.90%
|
6.34%
|
6.29%
|
4.24%
|
| 標準偏差 |
4.70
|
4.56
|
4.53
|
5.78
|
6.58
|
7.18
|
| シャープレシオ |
-0.19
|
0.13
|
0.60
|
1.09
|
0.95
|
0.59
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー２０３０
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 69円 |
|---|---|
| 明細合計 | 66円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆7039億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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