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大和アセットマネジメント

ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)

基準価額
3,521
50(+1.44%)

ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 9.29%(257位)
純資産額 2億8300万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.188%
実質信託報酬 年率1.908%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として、アジアのハイ・イールド債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2. ビジネスの大半をアジアで営んでいるとフィデリティが判断する企業が発行する債券のうち、BB格相当以下の債券に投資します。

3. フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行ないます。

4. 保有資産について、原則、米ドル売り/アジア通貨(中国元、インド・ルピー、インドネシア・ルピアにおおむね均等)買いの為替取引を行ないます。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-ハイイールド債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2011/07/22
信託期間 2026/07/03
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSEアジア・ハイイールド債<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.29%
(375位)
-1.42%
(850位)
9.29%
(257位)
-5.60%
(881位)
-3.02%
(833位)
0.42%
(460位)
標準偏差
11.42
(766位)
10.92
(639位)
10.85
(793位)
17.64
(810位)
18.96
(733位)
15.28
(498位)
シャープレシオ
0.18
(-位)
-0.15
(-位)
0.85
(-位)
-0.32
(-位)
-0.16
(-位)
0.03
(479位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 21円
信託報酬 21円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.03%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆8551億円
設立 1959年12月

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