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ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通貨・コース（毎月分配型）
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基準価額
3,115
円
-12
(-0.38%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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大 和
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通貨・コース（毎月分配型）
|
3,115
(04/03)
12円
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1.188％ | 2億1500万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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三菱ＵＦＪＡＭ
三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）（グローイング・スター）
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4,647
(04/03)
9円
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1.881％ | 3億8700万円 | |
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三菱ＵＦＪＡＭ
三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）（グローイング・スター）
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6,387
(04/03)
42円
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1.881％ | 2億6400万円 | |
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大 和
ブラックストーン・プライベート・クレジット・ＪＰＹファンド（毎月分配型）
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10,894
(04/03)
63円
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1.419％ | 216億8500万円 | |
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ＪＰモルガン
ＪＰモルガン・米国ハイ・イールド債券ファンド（年１回決算・為替ヘッジなし）（ザ・クレジット・マイスター）
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10,210
(04/03)
73円
|
0.539％ | 79億4400万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
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| ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券Ｆ（アジア通貨）（毎月分配型） |
3,115円 12円 |
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