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大和アセットマネジメント

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額03/28
11,947
22(+0.18%)

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 8.19%(927位)
純資産額 31億4600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.078%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 複数の投資信託証券への投資を通じて、主として、内外の債券および株式等(不動産投資信託証券(リート)等を含む)を実質的な投資対象とし、信託財産の安定的な成長を重視した運用を行ないます。

2. 資産配分は、国内株式10%、外国株式10%、国内債券60%(ヘッジ付外債20%)、外国債券20%とします。

3. 国内債券ヘッジ付外債(外貨建債券に投資し、為替ヘッジを行なうことにより実質的に円建ての運用成果をめざすもの)を含みます。

4. 円建資産を投資対象とする投資信託証券の運用は、委託会社が行なうことを基本とします。

5. 資産配分比率、組入れの決定にあたっては、株式会社大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受けます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2014/11/14
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(ラップコンシェルジュ・安定タイプ)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.64%
(979位)
3.82%
(947位)
8.19%
(927位)
1.90%
(886位)
2.49%
(813位)
-
(-位)
標準偏差
1.08
(107位)
5.98
(157位)
5.15
(161位)
4.87
(98位)
4.65
(65位)
-
(-位)
シャープレシオ
3.37
(118位)
0.64
(538位)
1.60
(597位)
0.40
(690位)
0.54
(500位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 121円
信託報酬 120円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 26兆3666億円
設立 1959年12月

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