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大和アセットマネジメント

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額(2020/07/10)
お気に入り
10,796
6円(+0.06%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    0.92%(410位)
  • 純資産額
    39億6200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
シュローダーYENターゲット(1年決算型) シュローダー ★ ★ ★ 0.96% 10,383
(07/10)
1,353
シュローダーYENターゲット(年2回決算型) シュローダー ★ ★ ★ 0.96% 10,220
(07/10)
625
りそなラップ型ファンド(安定型)(R246(安定型)) りそなAM ★ ★ ★ 0.61% 10,678
(07/10)
30,341
3資産バランスオープン(トリプルインカム) 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ 1.49% 7,067
(07/10)
8,295

運用方針

1. 複数の投資信託証券への投資を通じて、主として、内外の債券および株式等(不動産投資信託証券(リート)等を含む)を実質的な投資対象とし、信託財産の安定的な成長を重視した運用を行ないます。

2. 資産配分は、国内株式10%、外国株式10%、国内債券60%(ヘッジ付外債20%)、外国債券20%とします。

3. 国内債券ヘッジ付外債(外貨建債券に投資し、為替ヘッジを行なうことにより実質的に円建ての運用成果をめざすもの)を含みます。

4. 円建資産を投資対象とする投資信託証券の運用は、委託会社が行なうことを基本とします。

5. 資産配分比率の決定、外貨建資産を投資対象とする投資信託証券の組入れにあたっては、大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受けます。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 15兆5401億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+ リターン(1年) 0.92%(410位)
設定年月日 2014/11/14 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.078% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 112円
信託報酬 111円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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625
3資産バランスオープン(トリプルインカム) 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ 1.49% 7,067
(07/10)
8,295
フィデリティ・資産分散投信(安定型) フィデリティ ★ ★ ★ ★ 1.64% 13,228
(07/10)
842

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