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大和アセットマネジメント

ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド

お気に入りに追加 口コミ・評判 1 1件
基準価額
13,280
24(+0.18%)

ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 13.62%(1217位)
純資産額 20億6500万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.243%
実質信託報酬 年率1.983%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として、アジア・オセアニアおよび日本のアジア・ワン企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2. アジア・ワン企業とは、トップレベルのマーケットシェア、優れた市場開拓力、独自の技術・開発力、高い経営の質を有しており、アジアの成長の恩恵を享受することで、持続的な利益成長の実現が期待される企業をいいます。

3. ポートフォリオの構築にあたっては、株価バリュエーションファンダメンタルズ等を勘案します。

4. アジア・オセアニア株と日本株の比率は、ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ(香港)リミテッドと大和アセットマネジメント株式会社による定量・定性分析に基づき決定します。

5. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2016/01/21
信託期間 2026/01/20
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI ACアジアパシフィック株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.04%
(1361位)
-1.82%
(1334位)
13.62%
(1217位)
1.73%
(1046位)
7.09%
(830位)
-
(-位)
標準偏差
9.83
(591位)
12.89
(523位)
12.17
(536位)
13.39
(185位)
13.59
(28位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.08
(1196位)
-0.15
(1180位)
1.11
(1063位)
0.13
(953位)
0.52
(668位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 87円
信託報酬 86円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.03%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆8551億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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  • 1 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2018年05月10日
    基準価額は一定水準を保っているけど、純資産が右肩下がり。こうした投資信託は厳しい。 手数料、信託報酬共に高めで、こうした投資信託は手を出さないのが無難。
    参考になった 0

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