大和アセットマネジメント
ダイワ／ミレーアセット亜細亜株式ファンド
口コミ・評判
1
(1件)
基準価額
15,912
円
+122
(+0.77%)
ダイワ／ミレーアセット亜細亜株式ファンドの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
50円
（01/20）
|
550円
（01/22）
|
0円
（01/20）
|
0円
（01/20）
|
1,400円
（01/20）
|
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 |
0円
（07/22）
|
1,000円
（07/22）
|
150円
（07/20）
|
0円
（07/20）
|
750円
（07/20）
|
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 50円 | 1,550円 | 150円 | 0円 | 2,150円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ／ミレーアセット亜細亜株式ファンド |
15,912円 122円 |
| ＤＷＳコモディティ戦略ファンド（年１回） Ｂ |
19,221円 201円 |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
8,627円 6円 |
| しんきん世界好配当利回り株ファンド（１年決算型） |
22,386円 73円 |
| ＤＬ・日本株式オープン |
25,144円 281円 |
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