大和アセットマネジメント

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジなし)

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基準価額05/14
15,464
73(+0.47%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 51.86%(462位)
純資産額 669億7300万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.232%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として、日本を含む世界の金融商品取引所等に上場しているIoT関連企業の株式に投資することで、信託財産の成長をめざします。

2. 当ファンドにおいて、IoT関連企業とは、IoTを活用した製品・サービスの提供およびビジネスの創出・拡大を行なう企業、IoTを支える通信インフラを管理、提供する企業、IoTに関連した技術を駆使し、AI(人工知能)に携わる企業などをいいます。

3. 個別銘柄調査においては、バリュエーション水準、ファンダメンタルズ分析、モメンタムを重視し、組入候補銘柄の選定を行ない、独自のクオンツモデルを活用し、流動性ボラティリティなどを考慮してポートフォリオの構築を行ないます。

4. 原則として実質組入外貨建資産について、対円での為替ヘッジを行ないません。

5. 株式の運用は、メロン・インベストメンツ・コーポレーションが行ないます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2017/04/21
信託期間 2022/04/13
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.29%
(1087位)
29.10%
(763位)
51.86%
(462位)
21.88%
(66位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
8.43
(603位)
13.08
(506位)
11.85
(177位)
21.04
(474位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.75
(835位)
2.23
(600位)
4.38
(165位)
1.04
(73位)
-
(-位)
-
(-位)

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 87円
信託報酬 87円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 19兆5439億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

  • 評価:
    投稿者:SBI証券ユーザーさん 投稿日:2018/03/11
    IoTや人工知能はロボットなどとともに、これからの世の中の中心となるテーマだと思う。なので、こうした投信を積立などで買っておくのはすごくいい。ただ、この投信の残念なところは、ネットで買えないところ。今の時代、ネット銀行やネット証券で買えるようにしておいてほしい。
    参考になった
    4人が参考になったと回答しています。

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