1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主として、日本を含む世界の金融商品取引所等に上場しているＩｏＴ関連企業の株式に投資することで、信託財産の成長をめざします。
2. 当ファンドにおいて、ＩｏＴ関連企業とは、ＩｏＴを活用した製品・サービスの提供およびビジネスの創出・拡大を行なう企業、ＩｏＴを支える通信インフラを管理、提供する企業、ＩｏＴに関連した技術を駆使し、ＡＩ（人工知能）に携わる企業などをいいます。
3. 個別銘柄調査においては、バリュエーション水準、ファンダメンタルズ分析、モメンタムを重視し、組入候補銘柄の選定を行ない、独自のクオンツモデルを活用し、流動性、ボラティリティなどを考慮してポートフォリオの構築を行ないます。
4. 原則として実質組入外貨建資産について、対円での為替ヘッジを行ないません。
5. 株式の運用は、メロン・インベストメンツ・コーポレーションが行ないます。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンズ・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2017/04/21 |
| 信託期間 | 2022/04/13 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.29%
（1087位） |
29.10%
（763位） |
51.86%
（462位） |
21.88%
（66位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
8.43
（603位） |
13.08
（506位） |
11.85
（177位） |
21.04
（474位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.75
（835位） |
2.23
（600位） |
4.38
（165位） |
1.04
（73位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 87円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 87円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 19兆5439億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ／ミレーアセット・インド株式ファンド－インドの匠－ | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 81.90% |
11,641
(05/14)
|
19,008 |
| ダイワ・グローバルＩｏＴ関連株ファンド－ＡＩ新時代－（為替ヘッジあり） | 大 和 | ★ ★ ★ | 47.35% |
14,985
(05/14)
|
18,242 |
| サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし） | 三菱ＵＦＪ国際 | ★ ★ ★ ★ | 61.48% |
23,030
(05/14)
|
281,797 |
| デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト） | 日 興 | - | - |
11,775
(05/14)
|
573,268 |
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