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フィデリティ投信 minkabu 月次レポート

フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)

基準価額(2020/10/19)
お気に入り
16,542
-152円(-0.91%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -15.56%(1163位)
  • 純資産額
    208億6800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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(10/19)
536,603

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、主として米国の取引所に上場されている不動産投資信託REIT)に投資を行ない、配当等収益の確保を図るとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。

2. FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)をベンチマークとし、これを上回る配当利回りを目指します。

3. ポートフォリオの構築にあたっては、長期的に潜在成長性の高いREITを選定し、組入れREITのセクターや地域配分の分散を考慮します。

4. リート銘柄選定にあたっては、リート専任の調査・運用スタッフによる投資価値の分析に加え、米国および世界の主要拠点の株式アナリストによる企業調査情報も活用します。

5. 実質外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

6. マザーファンドREIT運用指図に関する権限(為替ヘッジ取引を除きます。)をフィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー・エルエルシーに委託します。

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 2兆4005億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
ベンチマーク FTSE/NAREITエクイティREIT(配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク FTSE/NAREITエクイティREIT(配当込み)<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型 リターン(1年) -15.56%(1163位)
設定年月日 2013/06/19 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.463% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 283円
信託報酬 270円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 0円
保管費用等 8円
売買高比率 0.02%

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