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大和アセットマネジメント

NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(選択の達人)

基準価額(2020/07/10)
お気に入り
10,433
4円(+0.04%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -2.64%(799位)
  • 純資産額
    11億4900万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(選択の達人) 大 和 ★ ★ -2.44% 10,128
(07/10)
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(07/09)
569

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資を行ない、高水準のインカムと魅力的なリスク調整後リターンを追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。

2. ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行ない、優良な発行体を選別します。

3. 同一企業が異なるタイプの証券を発行している場合は、リスクリターン効率などに着目して、相対的に魅力度の高い資産クラスの銘柄に投資します。

4. 為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。

5. 運用は、エヌ・ダブリュー・キュー・インベストメント・マネジメント・カンパニーが行ないます。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 15兆5401億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) -2.64%(799位)
設定年月日 2018/11/16 信託期間 2028/09/15
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.1275% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 59円
信託報酬 58円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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