ｉＴｒｕｓｔ世界株式（世界代表～勝ち組企業厳選～）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として高い競争優位性をもつグローバル優良企業の株式に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。
2.世界各国の企業の中から、世界的にブランド名が知られているうえに、強力なマーケティング・販売網を構築しているメジャー・プレイヤー企業を選別し、個別銘柄のファンダメンタルズ分析により成長力のあるメジャー・プレイヤー企業に投資します。
3.個別企業分析にあたっては、ピクテ・グループの企業調査情報の提供を受け、ボトムアップ・アプローチを重視した運用を行います。
4.通貨・地域分散を考慮してポートフォリオを構築します。主に先進国に投資しますが、新興成長国に投資することもあります。
5.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがあります。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2016/02/19 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株式＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
1.80%
(294位) |
4.23%
(872位) |
6.25%
(979位) |
14.64%
(458位) |
15.57%
(414位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
15.74
(927位) |
12.91
(549位) |
15.05
(784位) |
15.04
(421位) |
16.62
(264位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
0.09
(281位) |
0.31
(827位) |
0.40
(899位) |
0.97
(398位) |
0.94
(305位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ｉＴｒｕｓｔ世界株式（世界代表～勝ち組企業厳選～）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 247円 |
|---|---|
| 明細合計 | 227円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 6円 |
| 保管費用等 | 10円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | ピクテ・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | １８０５年、スイス、ジュネーブにおいて会社創設以来、一貫して資産運用サービスに従事し、運用サービスに特化したビシネスモデルを展開 |
| 取扱純資産総額 | 2兆3421億円 |
| 設立 | 1987年12月 |
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