1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として高い競争優位性をもつグローバル優良企業の株式に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。
2. 世界各国の企業の中から、世界的にブランド名が知られているうえに、強力なマーケティング・販売網を構築しているメジャー・プレイヤー企業を選別し、個別銘柄のファンダメンタルズ分析により成長力のあるメジャー・プレイヤー企業に投資します。
3. 個別企業分析にあたっては、ピクテ・グループの企業調査情報の提供を受け、ボトムアップ・アプローチを重視した運用を行います。
4. 通貨・地域分散を考慮してポートフォリオを構築します。主に先進国に投資しますが、新興成長国に投資することもあります。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがあります。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2016/02/19 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI AC世界株式<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
6.52%
(832位) |
20.36%
(522位) |
32.57%
(499位) |
15.43%
(431位) |
17.54%
(331位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
3.61
(170位) |
6.89
(341位) |
11.84
(416位) |
13.80
(284位) |
16.23
(200位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
1.79
(298位) |
2.95
(363位) |
2.75
(432位) |
1.12
(371位) |
1.08
(247位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 226円 |
---|---|
信託報酬 | 203円 |
売買委託手数料 | 4円 |
有価証券取引税 | 7円 |
保管費用等 | 12円 |
売買高比率 | - |
運用会社 | ピクテ・ジャパン |
---|---|
会社概要 | 1805年、スイス、ジュネーブにおいて会社創設以来、一貫して資産運用サービスに従事し、運用サービスに特化したビシネスモデルを展開 |
取扱純資産総額 | 2兆1965億円 |
設立 | 1987年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
iTrustロボ | ピクテ | ★ ★ ★ ★ | 42.34% |
60,556
(07/02)
|
12,867 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 25.70% |
63,090
(07/02)
|
599,962 |
eMAXIS NYダウインデックス | 三菱UFJAM | ★ ★ | 30.84% |
48,280
(07/02)
|
63,577 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 41.37% |
31,873
(07/02)
|
5,131,965 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|