大和アセットマネジメント
モルガン・スタンレーインフラ株式ファンド（為替ヘッジあり／予想分配金提示型）
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基準価額
10,237
円
+73
(+0.72%)
モルガン・スタンレーインフラ株式ファンド（為替ヘッジあり／予想分配金提示型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
0円
（01/10）
|
0円
（01/10）
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0円
（01/10）
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| 2月 |
0円
（02/10）
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0円
（02/13）
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0円
（02/10）
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| 3月 |
0円
（03/10）
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0円
（03/11）
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0円
（03/10）
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| 4月 |
0円
（04/10）
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0円
（04/10）
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0円
（04/10）
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| 5月 |
10円
（05/12）
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0円
（05/10）
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0円
（05/10）
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| 6月 |
10円
（06/10）
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0円
（06/10）
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0円
（06/12）
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| 7月 |
0円
（07/10）
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0円
（07/10）
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| 8月 |
0円
（08/13）
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0円
（08/10）
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10円
（08/10）
|
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| 9月 |
0円
（09/10）
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0円
（09/11）
|
10円
（09/12）
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| 10月 |
0円
（10/10）
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0円
（10/10）
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0円
（10/11）
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| 11月 |
10円
（11/11）
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0円
（11/10）
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0円
（11/10）
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| 12月 |
10円
（12/10）
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0円
（12/11）
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0円
（12/12）
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| 年間累計 | 20円 | 20円 | 0円 | 20円 | 0円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
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9,318
(06/27) |
36 |
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8,799
(06/27) |
212 | |
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10,229
(06/27) |
10 | |
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12,642
(06/27) |
23 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＭＳインフラ株式ファンド（ヘッジあり／予想分配金提示型） |
10,237円 73円 |
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