大和アセットマネジメント
モルガン・スタンレーインフラ株式ファンド（為替ヘッジあり／予想分配金提示型）
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基準価額
10,506
円
+60
(+0.57%)
モルガン・スタンレーインフラ株式ファンド（為替ヘッジあり／予想分配金提示型）の分配金
直近分配金
50
円
直近決算日
2026/08/10
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
10円
（01/13）
|
0円
（01/10）
|
0円
（01/10）
|
0円
（01/10）
|
|
| 2月 |
50円
（02/10）
|
0円
（02/10）
|
0円
（02/13）
|
0円
（02/10）
|
|
| 3月 |
100円
（03/10）
|
0円
（03/10）
|
0円
（03/11）
|
0円
（03/10）
|
|
| 4月 |
100円
（04/10）
|
0円
（04/10）
|
0円
（04/10）
|
0円
（04/10）
|
|
| 5月 |
50円
（05/11）
|
10円
（05/12）
|
0円
（05/10）
|
0円
（05/10）
|
|
| 6月 |
50円
（06/10）
|
10円
（06/10）
|
0円
（06/10）
|
0円
（06/12）
|
|
| 7月 |
50円
（07/10）
|
10円
（07/10）
|
0円
（07/10）
|
0円
（07/10）
|
|
| 8月 |
50円
（08/10）
|
10円
（08/12）
|
0円
（08/13）
|
0円
（08/10）
|
10円
（08/10）
|
| 9月 |
10円
（09/10）
|
0円
（09/10）
|
0円
（09/11）
|
10円
（09/12）
|
|
| 10月 |
10円
（10/10）
|
0円
（10/10）
|
0円
（10/10）
|
0円
（10/11）
|
|
| 11月 |
10円
（11/10）
|
10円
（11/11）
|
0円
（11/10）
|
0円
（11/10）
|
|
| 12月 |
10円
（12/10）
|
10円
（12/10）
|
0円
（12/11）
|
0円
（12/12）
|
|
| 年間累計 | 460円 | 80円 | 20円 | 0円 | 20円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＭＳインフラ株式ファンド（ヘッジあり／予想分配金提示型） |
10,506円 60円 |
| ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアル）（年２回決算型） |
42,622円 192円 |
| ＳＢＩ・ｉシェアーズ・ゴールドファンド（ヘッジあり） |
19,757円 269円 |
| 日興ワールドＲＥＩＴファンド |
21,698円 173円 |
| 割安株ジャパン・オープン |
51,372円 171円 |
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