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フィデリティ投信

フィデリティ・グローバル社債・ファンド2023-09(限定追加型・為替ヘッジなし)(インカム・ジェネレーション)

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基準価額

11,176
-89 ( 0.28% )

フィデリティ・グローバル社債・ファンド2023-09(限定追加型・為替ヘッジなし)(インカム・ジェネレーション)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 10.27% (152位)
純資産額 23億4800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.7975%
実質信託報酬 年率0.7975%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンド投資を通じて、日本を含む世界各国の米ドル建て投資適格債券、及び投資適格未満の債券(ハイ・イールド債券)に幅広く分散投資を行ない、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。

2.原則としてファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行ないます。組入債券信託期間中に満期に迎えた場合には、ファンドの信託期間内に満期を迎える債券への再投資を行なう場合があります。

3.投資適格債券格付けに関しては、Baa格(ムーディーズ社)またはBBB格(S&P社)以上とします。

4.投資適格未満の債券(ハイ・イールド債券)への投資比率は原則としてマザーファンド純資産総額の40%を上限とします。

5.実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。

6.マザーファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2023/09/22
信託期間 2027-12-20
ベンチマーク
評価用ベンチマーク Bloomberg世界総合債券<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン 1.60%
(146位)
4.01%
(107位)
10.27%
(152位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差 11.00
(832位)
13.67
(807位)
11.55
(789位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ 0.12
(159位)
0.28
(173位)
0.88
(211位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フィデリティ・グローバル社債・ファンド2023-09(限定追加型・為替ヘッジなし)(インカム・ジェネレーション) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

信託報酬 0円
明細合計 0円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 5兆9290億円
設立 1986年11月

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