フィデリティ・グローバル社債・ファンド2023-09(限定追加型・為替ヘッジなし)(インカム・ジェネレーション)
口コミ募集中!投稿はこちら
基準価額
フィデリティ・グローバル社債・ファンド2023-09(限定追加型・為替ヘッジなし)(インカム・ジェネレーション)の基本情報
レーティング |
|
---|---|
リターン(1年) | 10.27% (152位) |
純資産額 | 23億4800万円 |
決算回数 | 年1回 |
販売手数料(上限・税込) | 3.30% |
---|---|
信託報酬 | 年率0.7975% |
実質信託報酬 | 年率0.7975% |
信託財産留保額 | 0.30% |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンド投資を通じて、日本を含む世界各国の米ドル建て投資適格債券、及び投資適格未満の債券(ハイ・イールド債券)に幅広く分散投資を行ない、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.原則としてファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行ないます。組入債券が信託期間中に満期に迎えた場合には、ファンドの信託期間内に満期を迎える債券への再投資を行なう場合があります。
3.投資適格債券の格付けに関しては、Baa格(ムーディーズ社)またはBBB格(S&P社)以上とします。
4.投資適格未満の債券(ハイ・イールド債券)への投資比率は原則としてマザーファンドの純資産総額の40%を上限とします。
5.実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
6.マザーファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託します。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2023/09/22 |
信託期間 | 2027-12-20 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Bloomberg世界総合債券<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
1.60%
(146位) |
4.01%
(107位) |
10.27%
(152位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
11.00
(832位) |
13.67
(807位) |
11.55
(789位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
0.12
(159位) |
0.28
(173位) |
0.88
(211位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 0円 |
---|---|
明細合計 | 0円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
運用会社 | フィデリティ投信 |
---|---|
会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 5兆9290億円 |
設立 | 1986年11月 |
口コミ・評判
口コミ募集中!レビューを投稿してみませんか?
口コミを投稿する
このファンドに対する、あなたの評価を教えてください!
を選択して評価
この投資信託の売買履歴を振り返りませんか?
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
投資信託ランキング
2月の投資信託おすすめ銘柄5選
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト