ダイワ・ライフ・バランス５０の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
2.各資産の組入比率については、日本株式30％、日本債券40％、外国株式20％、外国債券10％を標準組入比率とします。
3.ＦＴＳＥ世界国債（除く日本、ヘッジなし・円ベース）］の受益証券を主要投資対象とします。
4.各資産ごとのベンチマークは、日本株式：東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、日本債券：ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数、外国株式：ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）、外国債券：ＦＴＳＥ世界国債インデックス （除く日本、ヘッジなし・円ベース）とします
5.。
6.各資産ごとのベンチマークの騰落率を標準組入比率に準拠して指数化したものを合成ベンチマークとし、各資産を標準組入比率に基づいて組入れることで、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行ないます。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2005/06/06 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（ダイワ・ライフ・バランス５０） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ダイワ・ライフ・バランス５０） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.90%
(670位) |
0.70%
(599位) |
2.25%
(647位) |
7.76%
(321位) |
8.11%
(254位) |
5.22%
(72位) |
| 標準偏差 |
6.99
(621位) |
5.96
(495位) |
5.59
(416位) |
7.14
(281位) |
7.33
(206位) |
7.54
(123位) |
| シャープレシオ |
-0.18
(395位) |
0.07
(477位) |
0.37
(521位) |
1.08
(193位) |
1.10
(84位) |
0.69
(2位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ダイワ・ライフ・バランス５０
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 58円 |
|---|---|
| 明細合計 | 54円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆7039億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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5
保有状況：未回答
保有年数：未回答
匿名
さん分散投資をするのが難しいので、もっぱらバランスファンドを購入している。保有している中ではこのファンドがお気に入り。
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