ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ
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基準価額

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオの基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、海外の公社債ならびに内外の不動産投資信託証券および株式を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2.各資産への投資は、ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド、ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド、ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド、ダイワ北米好配当株マザーファンド、ダイワ欧州好配当株マザーファンド、ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザー
3.ファンド、ダイワ好配当日本株マザーファンドを通じて行います。
4.各マザーファンドの標準組入比率については、海外債券70%、海外リート5%、国内リート5%、海外株式10%、国内株式10%を目処とします。
5.グローバルREITマザーファンド、北米好配当株マザーファンド(委託先:コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク)、欧州好配当株マザーファンド(委託先:アムンディ・アイルランド・リミテッド)の外貨建資産の運用指図にかかる権限をそれぞれ委託し
6.ます。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2005/11/14 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(ダイワ・マルチアセットファンド・インカム重視) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-1.65%
(1009位) |
-0.76%
(937位) |
2.11%
(671位) |
5.86%
(462位) |
5.37%
(452位) |
2.31%
(232位) |
標準偏差 |
5.59
(488位) |
5.96
(493位) |
6.97
(552位) |
8.32
(428位) |
8.05
(269位) |
7.48
(117位) |
シャープレシオ |
-0.35
(656位) |
-0.18
(662位) |
0.28
(575位) |
0.70
(451位) |
0.66
(402位) |
0.31
(236位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 77円 |
---|---|
明細合計 | 73円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 28兆7972億円 |
設立 | 1959年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
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