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大和アセットマネジメント

ダイワ金融新時代ファンド

基準価額
9,281
129(+1.41%)

ダイワ金融新時代ファンドの基本情報

レーティング -
リターン(1年) 58.32%(5位)
純資産額 577億8100万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.672%
実質信託報酬 年率1.672%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主としてわが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます)の中から、金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資し、信託財産の成長を目指します。

2. 個々の銘柄への投資にあたっては、ボトム・アップ・アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定します。

3. 金融セクター銘柄については、主に利益の拡大や競争力の高さなどに着目します。

4. 金融関連銘柄については、①新規参入した金融ビジネスと既存事業とのシナジー効果の大きさ、②金融ビジネスの変革を収益機会とする企業などに着目します。

5. 金融セクター銘柄を中心に、成長性バリュエーション銘柄分散等を考慮しポートフォリオを構築します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式業種特化型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2006/05/30
信託期間 2050/05/16
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク [TOPIX]金融関連

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
11.43%
(10位)
42.61%
(8位)
58.32%
(5位)
32.88%
(20位)
22.36%
(39位)
10.21%
(214位)
標準偏差
10.96
(424位)
12.12
(378位)
14.75
(395位)
14.53
(318位)
16.95
(373位)
19.93
(310位)
シャープレシオ
1.04
(74位)
3.51
(17位)
3.95
(10位)
2.26
(15位)
1.32
(34位)
0.51
(305位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ金融新時代ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 72円
信託報酬 62円
売買委託手数料 11円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆2788億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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