ダイワ金融新時代ファンドの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.主としてわが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます）の中から、金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資し、信託財産の成長を目指します。
2.個々の銘柄への投資にあたっては、ボトム・アップ・アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定します。
3.金融セクター銘柄については、主に利益の拡大や競争力の高さなどに着目します。
4.金融関連銘柄については、①新規参入した金融ビジネスと既存事業とのシナジー効果の大きさ、②金融ビジネスの変革を収益機会とする企業などに着目します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2006/05/30 |
| 信託期間 | 2050-05-16 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ［ＴＯＰＩＸ］金融関連 |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
2.23%
(67位) |
12.52%
(4位) |
23.12%
(4位) |
29.96%
(12位) |
23.25%
(11位) |
9.11%
(86位) |
| 標準偏差 |
7.89
(77位) |
13.22
(515位) |
16.66
(527位) |
15.88
(439位) |
17.12
(384位) |
19.77
(306位) |
| シャープレシオ |
0.24
(48位) |
0.93
(7位) |
1.38
(11位) |
1.88
(21位) |
1.36
(28位) |
0.46
(244位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ダイワ金融新時代ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 78円 |
|---|---|
| 明細合計 | 72円 |
| 売買委託手数料 | 6円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆7039億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
口コミ・評判
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3
保有状況：保有中
保有年数：未回答
匿名
さんこれから金利がある世界になる。 ２－３年様子見る。 銀行、生命保険、投資会社など
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