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大和アセットマネジメント

ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型)

基準価額
8,035
50(+0.63%)

ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 22.51%(1207位)
純資産額 25億9600万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.3475%
実質信託報酬 年率2.0275%
信託財産留保額 0.50%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主として、クロッキーUSストラテジー・ファンド(米ドル・クラス)の受益証券を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、信託財産の成長をめざします。

2. 投資対象銘柄はS&P500種株価指数構成銘柄の時価総額上位半数程度の銘柄から世界産業分類基準(GICS)の金融セクターに属する銘柄を除いた銘柄とします。

3. ドイツ銀行グループが独自に開発した株式分析手法「クロッキーモデル」を用い、会計データを重点分析し、割安と判断される40銘柄を選定します。

4. 個別銘柄ごとに、当該株式を原資産とするヨーロピアン・コール・オプションを売却することでカバードコール戦略を構築します。

5. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2011/09/22
信託期間 2026/09/07
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P500(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.33%
(1331位)
3.00%
(1271位)
22.51%
(1207位)
21.27%
(50位)
16.93%
(341位)
9.95%
(163位)
標準偏差
16.09
(1014位)
12.57
(530位)
10.88
(303位)
14.28
(275位)
16.57
(242位)
17.04
(199位)
シャープレシオ
0.07
(1195位)
0.23
(1096位)
2.06
(961位)
1.49
(36位)
1.02
(265位)
0.58
(167位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 48円
信託報酬 48円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆9994億円
設立 1959年12月

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