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ダイワ米国厳選株ファンド―イーグルアイ―Ｂコース（為替ヘッジなし）
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基準価額
20,255
円
+83
(+0.41%)
ダイワ米国厳選株ファンド―イーグルアイ―Ｂコース（為替ヘッジなし）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 |
0円
（05/28）
|
2,000円
（05/28）
|
400円
（05/29）
|
0円
（05/30）
|
1,700円
（05/28）
|
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 |
150円
（11/28）
|
1,700円
（11/28）
|
1,400円
（11/28）
|
450円
（11/28）
|
1,300円
（11/29）
|
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 150円 | 3,700円 | 1,800円 | 450円 | 3,000円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ米国厳選株ファンドＢ |
20,255円 83円 |
| グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド（年１回・ヘッジなし） |
8,029円 73円 |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
8,627円 6円 |
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