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ダイワ米国厳選株ファンド―イーグルアイ―Ｂコース（為替ヘッジなし）
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基準価額
18,372
円
+223
(+1.23%)
ダイワ米国厳選株ファンド―イーグルアイ―Ｂコース（為替ヘッジなし）の組入銘柄
速報と全件の違い
2024年11月28日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ＣＨＡＲＬＥＳ ＳＣＨＷＥＢ ＣＯＲＰ
|
証券 | 米国 | 7.39 |
| 2 |
ＦＩＲＳＴ ＣＩＴＩＺＥＮＳ ＢＡＮＣＳＨＡＲＥＳ－Ａ
|
銀行 | 米国 | 6.75 |
| 3 |
|
インターネット | 米国 | 6.69 |
| 4 |
|
－ | 米国 | 6.47 |
| 5 |
|
ソフトウェア | 米国 | 5.77 |
| 6 |
|
医療サービス | 米国 | 5.75 |
| 7 |
ＣＢＲＥ ＧＲＯＵＰ ＩＮＣ－Ａ
|
不動産投資顧問 | 米国 | 5.44 |
| 8 |
|
金融サービス | 米国 | 5.04 |
| 9 |
|
エネルギー | 米国 | 5.03 |
| 10 |
|
金融サービス | 米国 | 4.85 |
| 11 |
|
ソフトウェア | 米国 | 4.29 |
| 12 |
|
エネルギー | 米国 | 4.08 |
| 13 |
ＷＩＬＬＩＳ ＴＯＷＥＲＳ ＷＡＴＳＯＮ ＰＬＣ
|
保険 | 米国 | 3.85 |
| 14 |
|
自動車販売 | 米国 | 3.61 |
| 15 |
ＣＥＮＴＥＮＥ ＣＯＲＰ
|
医療サービス | 米国 | 3.39 |
| 16 |
ＦＩＳＥＲＶ
|
情報サービス | 米国 | 2.91 |
| 17 |
|
映像・音楽 | 米国 | 2.61 |
| 18 |
|
－ | 米国 | 2.27 |
| 19 |
|
飲料・たばこ | 米国 | 1.91 |
| 20 |
|
保険 | 米国 | 1.71 |
前回から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ米国厳選株ファンドＢ |
18,372円 223円 |
| グローバルＤＸ関連株式ファンド（予想分配金提示型） |
10,896円 162円 |
| ダイワ・ロシア株ファンド |
1,433円 4円 |
| 野村中国債券ファンド（毎月分配型） |
12,030円 42円 |
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