1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、海外の債券に分散投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
2. 先進国通貨建債券および新興国通貨建債券に分散投資し、組入比率は50％を中心に、40％程度から60％程度の範囲内とします。
3. 各国の債券および為替市場の流動性、信用力、市場規模、金利水準等を勘案し、長期的な視点で先進国通貨および新興国通貨の中から、それぞれ3通貨を選定し、基準となる通貨の配分（基本通貨配分）を定めます。実際の運用にあたっては、基本通貨配分に基づき、金利動向等の状況を考慮して通貨を配分します。
4. 投資対象は、各国の国家機関（政府・州等を含みます。）、国際機関およびそれらに準ずると判断される機関等が発行・保証する債券とします。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/09/05 |
| 信託期間 | 2028/08/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞５０％＋ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞５０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.15%
（433位） |
-2.95%
（1000位） |
4.88%
（568位） |
7.35%
（367位） |
3.43%
（572位） |
-0.69%
（517位） |
|
標準偏差
|
5.92
（363位） |
9.06
（415位） |
7.21
（371位） |
7.35
（190位） |
9.94
（453位） |
10.19
（389位） |
|
シャープレシオ
|
0.32
（-位） |
-0.35
（-位） |
0.66
（-位） |
1.00
（-位） |
0.35
（-位） |
-0.07
（514位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 163円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 159円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆8551億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ世界債券ファンド（年２回決算型）（ワールドプライム） | 大 和 | - | 4.08% |
16,102
(01/06)
|
51 |
| ダイワ・グローバル債券ファンド（年２回決算型） | 大 和 | - | 4.29% |
18,508
(01/06)
|
450 |
| ダイワファンドラップオンライン外国債券インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし） | 大 和 | ★ ★ | 5.60% |
13,822
(01/06)
|
5,346 |
| ダイワつみたてインデックス外国債券 | 大 和 | ★ ★ ★ | 6.15% |
13,610
(01/06)
|
9,353 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,928円
-254円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,473円
-213円
|
|
3
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
71,642円
-710円
|
|
4
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,352円
-82円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,900円
+22円
|
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