みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式および不動産投資信託証券（リート）に投資を行ない、市場の局面判断および投資対象のリスク水準等によって投資対象の配分比率を調整することで、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
2. 安定重視資産（日本国債、先進国国債（為替ヘッジあり））、成長重視資産（新興国国債、日本株式、先進国株式、新興国株式、日本リート、先進国リート）に区分し、安定重視資産および成長重視資産の組入比率を市場の局面判断に基づいて定期的に見直します。
3. 成長重視資産の組入比率の合計は、信託財産の純資産総額の50％程度以下とします。
4. 新興国債券マザーファンド、先進国株式マザーファンド、新興国株式マザーファンドおよび先進国ＲＥＩＴマザーファンドでは、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
5. 成長重視資産と安定重視資産の配分比率および各投資資産クラスの配分比率等についてりそなアセットマネジメント株式会社の助言を受けます。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/10/21 |
| 信託期間 | 2028/05/08 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（りそなダイナミック・アロケーション・ファンド） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.94%
（989位） |
6.09%
（1124位） |
6.15%
（1114位） |
-1.34%
（1149位） |
0.68%
（1020位） |
1.10%
（446位） |
|
標準偏差
|
1.73
（416位） |
5.56
（165位） |
4.93
（127位） |
4.57
（82位） |
4.10
（40位） |
3.57
（13位） |
|
シャープレシオ
|
2.28
（-位） |
1.10
（-位） |
1.25
（-位） |
-0.29
（-位） |
0.17
（-位） |
0.31
（377位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 144円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 142円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｉＦｒｅｅＡｃｔｉｖｅ ＥＶ | 大 和 | ★ ★ | -6.68% |
13,862
(04/24)
|
4,246 |
| トルコ・ボンド・オープン（年１回決算型） | 大 和 | - | -35.87% |
2,137
(04/24)
|
393 |
| 楽天・インカム戦略ポートフォリオ（偶数月決算型）（みのたけ） | 楽 天 | ★ ★ ★ | 4.92% |
9,166
(04/24)
|
542 |
| スマート・クオリティ・オープン・ゴールド（成長型）（スマラップ・ゴールド） | 三菱ＵＦＪＡＭ | - | 29.19% |
10,297
(04/24)
|
334 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,916円
+305円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,203円
+335円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,478円
+121円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,313円
+1,076円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,727円
+164円
|
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