大和アセットマネジメント
米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）
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基準価額
9,490
円
+32
(+0.34%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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大 和
米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）
|
9,490
(08/15)
32円
|
1.144％ | 75億9300万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
フランクリン
フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド（メイフラワー号）
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8,803
(08/15)
27円
|
0.77％ | 136億5200万円 | |
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大 和
米国国債ファンド為替ヘッジなし（奇数月決算型）
|
10,437
(08/15)
35円
|
1.144％ | 18億400万円 | |
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大 和
米国国債ファンド為替ヘッジなし（年１回決算型）
|
16,687
(08/15)
55円
|
1.144％ | 50億8700万円 | |
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三菱ＵＦＪＡＭ
三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（スマートスター）
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7,788
(08/15)
46円
|
1.815％ | 9億6600万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型） |
9,490円 32円 |
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