ニッセイアセットマネジメント
ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン
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基準価額
7,557
円
+20
(+0.27%)
ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープンの基本情報
月次レポート
最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、米ドル建ての多種多様な債券（米国国債、モーゲージ証券、米国社債、ハイイールド債、米国外公社債等）を投資対象とし、戦略的な資産配分と業種・銘柄を選択し幅広く分散投資することで、長期的な収益の獲得を目指します。
2.ブルームバーグ米国総合インデックス（円換算ベース）をベンチマークとし、長期的観点からこれを上回ることを目標とした運用を行います。
3.投資適格債の組入比率は８５％以上（ハイイールド債の組入比率は１５％以下）、組入債券の平均格付をＡ格以上に保ちます。また、組入債券については、クレジットリサーチを行うことで、信用リスクの低減を図ります。
4.実質組入外貨建資産につきましては、原則として為替ヘッジを行いません。
5.運用指図に関する権限をフランクリン・アドバイザーズ・インクに委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-北米債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2003/07/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ米国総合債券＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ米国総合債券＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-4.17%
(1025位) |
-4.15%
(1021位) |
-4.15%
(853位) |
4.32%
(469位) |
4.63%
(399位) |
2.01%
(254位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
7.75
(554位) |
10.20
(610位) |
8.69
(426位) |
7.43
(322位) |
7.27
(173位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.59
(671位) |
-0.44
(612位) |
0.49
(379位) |
0.62
(293位) |
0.28
(174位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 68円 |
|---|---|
| 明細合計 | 66円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆8353億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン | 7,557円 | 20円 |
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