ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン
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基準価額
月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用会社概要
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4兆9839億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、米ドル建ての多種多様な債券（米国国債、モーゲージ証券、米国社債、ハイイールド債、米国外公社債等）を投資対象とし、戦略的な資産配分と業種・銘柄を選択し幅広く分散投資することで、長期的な収益の獲得を目指します。
2.ブルームバーグ米国総合インデックス（円換算ベース）をベンチマークとし、長期的観点からこれを上回ることを目標とした運用を行います。
3.投資適格債の組入比率は８５％以上（ハイイールド債の組入比率は１５％以下）、組入債券の平均格付をＡ格以上に保ちます。また、組入債券については、クレジットリサーチを行うことで、信用リスクの低減を図ります。
4.実質組入外貨建資産につきましては、原則として為替ヘッジを行いません。
5.運用指図に関する権限をフランクリン・アドバイザーズ・インクに委託します。
ファンド概要
1万口あたり費用明細
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最近見た銘柄
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン |
8,330円 29円 |
| りそなつみたてラップ型ファンド（安定型） |
11,356円 6円 |
| グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型） |
15,799円 66円 |
| ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース） |
3,643円 3円 |
| ＤＷＳブラジル・レアル債券ファンド（毎月分配型） |
2,734円 78円 |
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