1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-北米債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/12/24 |
| 信託期間 | 2025/11/18 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ米国国債＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.78%
（1026位） |
-0.41%
（1044位） |
-3.43%
（1073位） |
-4.01%
（840位） |
-1.28%
（808位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
4.04
（743位） |
4.26
（433位） |
6.17
（263位） |
5.67
（63位） |
5.66
（111位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.21
（749位） |
-0.10
（780位） |
-0.55
（781位） |
-0.70
（648位） |
-0.22
（621位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 21円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 20円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆2788億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国国債ファンド為替ヘッジあり（年１回決算型） | 大 和 | ★ | -7.21% |
8,281
(07/02)
|
5,592 |
| 米国国債ファンド為替ヘッジなし（年１回決算型） | 大 和 | ★ | 10.00% |
17,318
(07/02)
|
4,522 |
| ダイワ債券コア戦略ファンド（為替ヘッジあり） | 大 和 | ★ ★ ★ | -4.36% |
7,610
(07/02)
|
1,159 |
| 米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型） | 大 和 | ★ | 10.12% |
10,254
(07/02)
|
8,560 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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