みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、Ｍ＆Ａを成長戦略の要とし、外部成長の取り込みにより企業価値向上を図っている世界（日本を含みます）の企業の株式等に投資を行ない、信託財産の成長をめざします。
2. ケイマン籍外国投資信託「グローバル・キャピタル・アロケーターズ・ファンド（ヘッジなし・クラス）」および国内籍証券投資信託「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」を投資対象とします。
3. 運用にあたっては、定量的および定性的な指標を用いて独自のスコアリングを行ない、組入銘柄を選定します。ポートフォリオについては、国や地域を分散することをめざします。
4. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
5. 運用は、ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シーが担当します。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2020/12/15 |
| 信託期間 | 2025/12/01 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.10%
（1033位） |
1.26%
（1326位） |
11.65%
（1192位） |
12.22%
（724位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
2.34
（54位） |
8.75
（265位） |
8.04
（100位） |
15.26
（501位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.36
（702位） |
0.12
（1168位） |
1.43
（782位） |
0.80
（641位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 68円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 67円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 28兆6919億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 60.66% |
13,765
(02/14)
|
342,002 |
| グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 45.74% |
19,607
(02/14)
|
431,758 |
| ティー・ロウ・プライスグローバル・テクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｔロウプライス | ★ ★ ★ | 29.41% |
17,350
(02/14)
|
78,393 |
| グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）（未来の世界（ＥＳＧ）） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 25.99% |
20,303
(02/14)
|
1,171,721 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,855円
-23円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,406円
-15円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,773円
-10円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,644円
+271円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,681円
+121円
|
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