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大和アセットマネジメント

世界M&A戦略株ファンド(目利き力)

基準価額
11,237
178(+1.61%)

世界M&A戦略株ファンド(目利き力)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 23.25%(728位)
純資産額 25億7100万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.1275%
実質信託報酬 年率1.7875%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、M&Aを成長戦略の要とし、外部成長の取り込みにより企業価値向上を図っている世界(日本を含みます)の企業の株式等に投資を行ない、信託財産の成長をめざします。

2. ケイマン籍外国投資信託「グローバル・キャピタル・アロケーターズ・ファンド(ヘッジなし・クラス)」および国内籍証券投資信託「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」を投資対象とします。

3. 運用にあたっては、定量的および定性的な指標を用いて独自のスコアリングを行ない、組入銘柄を選定します。ポートフォリオについては、国や地域を分散することをめざします。

4. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

5. 運用は、ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シーが担当します。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2020/12/15
信託期間 2025/12/01
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.29%
(850位)
4.52%
(878位)
23.25%
(728位)
10.61%
(627位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
3.30
(74位)
9.36
(242位)
9.65
(234位)
16.43
(536位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.84
(131位)
0.46
(570位)
2.40
(424位)
0.64
(583位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

世界M&A戦略株ファンド(目利き力)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 68円
信託報酬 67円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆8551億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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