世界Ｍ＆Ａ戦略株ファンド（目利き力）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託（円建）への投資を通じて、Ｍ＆Ａを成長戦略の要とし、外部成長の取り込みにより企業価値向上を図っている世界（日本を含みます）の企業の株式等に投資を行ない、信託財産の成長をめざします。
2.ケイマン籍外国投資信託「グローバル・キャピタル・アロケーターズ・ファンド（ヘッジなし・クラス）」および国内籍証券投資信託「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」を投資対象とします。
3.運用にあたっては、定量的および定性的な指標を用いて独自のスコアリングを行ない、組入銘柄を選定します。ポートフォリオについては、国や地域を分散することをめざします。
4.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
5.運用は、ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シーが担当します。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2020/12/15 |
| 信託期間 | 2025-12-01 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-4.10%
(1280位) |
-5.17%
(1079位) |
-0.88%
(1027位) |
11.98%
(573位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
15.30
(530位) |
12.97
(320位) |
15.41
(508位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.36
(1038位) |
-0.09
(905位) |
0.77
(516位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
世界Ｍ＆Ａ戦略株ファンド（目利き力）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 65円 |
|---|---|
| 明細合計 | 65円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 28兆7414億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| 世界Ｍ＆Ａ戦略株ファンド | 10,931円 | 0円 |
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