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モルガン・スタンレーインフラ株式ファンド（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）
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基準価額
11,841
円
+31
(+0.26%)
モルガン・スタンレーインフラ株式ファンド（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
100円
（01/10）
|
50円
（01/10）
|
0円
（01/10）
|
||
| 2月 |
100円
（02/10）
|
10円
（02/13）
|
0円
（02/10）
|
||
| 3月 |
50円
（03/10）
|
50円
（03/11）
|
0円
（03/10）
|
||
| 4月 |
10円
（04/10）
|
50円
（04/10）
|
0円
（04/10）
|
||
| 5月 |
100円
（05/12）
|
100円
（05/10）
|
10円
（05/10）
|
||
| 6月 |
100円
（06/10）
|
100円
（06/10）
|
10円
（06/12）
|
||
| 7月 |
100円
（07/10）
|
100円
（07/10）
|
10円
（07/10）
|
||
| 8月 |
100円
（08/12）
|
50円
（08/13）
|
50円
（08/10）
|
10円
（08/10）
|
|
| 9月 |
100円
（09/10）
|
100円
（09/10）
|
10円
（09/11）
|
50円
（09/12）
|
|
| 10月 |
100円
（10/10）
|
100円
（10/10）
|
0円
（10/10）
|
0円
（10/11）
|
|
| 11月 |
100円
（11/10）
|
100円
（11/11）
|
10円
（11/10）
|
0円
（11/10）
|
|
| 12月 |
100円
（12/10）
|
10円
（12/11）
|
0円
（12/12）
|
||
| 年間累計 | 960円 | 910円 | 110円 | 60円 | 0円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＭＳインフラ株式ファンド（ヘッジなし／予想分配金提示型） |
11,841円 31円 |
| 野村ユーロ・トップ・カンパニーＡ |
13,222円 68円 |
| 野村米国ブランド株投資（資源国通貨）毎月分配型 |
26,734円 31円 |
| ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス |
15,070円 85円 |
| ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型） |
7,512円 22円 |
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