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大和アセットマネジメント

モルガン・スタンレーインフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型)

基準価額
12,096
134(+1.12%)

モルガン・スタンレーインフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 27.91%(962位)
純資産額 6億3700万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.7325%
実質信託報酬 年率1.7325%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. インフラ関連企業について、特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送の4つの分野に着目します。

3. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

4. マザーファンドの株式等の運用にあたっては、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。

5. 原則として、計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざします。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2022/07/11
信託期間 2032/07/09
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(税引後配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.47%
(588位)
11.68%
(216位)
27.91%
(962位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
10.51
(534位)
8.63
(220位)
8.40
(60位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.59
(361位)
1.34
(97位)
3.31
(77位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

モルガン・スタンレーインフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 106円
信託報酬 94円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 3円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆9994億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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