1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2023/11/22 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 日経連続増配株指数 |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.85%
（640位） |
2.49%
（115位） |
9.33%
（669位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
3.00
（116位） |
3.57
（5位） |
6.16
（6位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.36
（662位） |
0.65
（62位） |
1.50
（253位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 22円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 20円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆8551億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ 日経連続増配株指数（年４回決算型） | 大 和 | - | 9.33% |
10,794
(12/20)
|
392 |
| 日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 8.91% |
16,957
(12/20)
|
164,042 |
| ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）（ＳＢＩ日本シリーズ－日本高配当株式（分配）） | ＳＢＩ | - | - |
11,273
(12/20)
|
81,180 |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 52.57% |
70,695
(12/20)
|
389,709 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
