ダイワライフスタイル25の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、内外の株式および債券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。
2.各資産の組入比率については、日本株式20%、日本債券65%、外国株式5%、外国債券10%を標準組入比率とします。
3.各資産ごとのベンチマークは、日本株式:東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、日本債券:ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数、外国株式:MSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)、外国債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円
4.ベース)とします。
5.各資産ごとのベンチマークの騰落率を標準組入比率に乗じて指数化したものを合成ベンチマークとし、各資産を標準組入比率に基づいて組入れることで、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行ないます。
6.合成ベンチマークに連動する投資成果をめざすため、各資産ごとのウェイトが標準組入比率から乖離しないよう管理目標を設定し、各資産の比率をその範囲内に維持するように運用を行ないます。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2000/04/28 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | 合成インデックス(ダイワ・ライフスタイル25) |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(ダイワ・ライフスタイル25) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-1.26%
(892位) |
-1.38%
(1041位) |
-1.76%
(1063位) |
2.01%
(665位) |
2.25%
(624位) |
1.76%
(251位) |
標準偏差 |
4.16
(318位) |
3.39
(198位) |
3.15
(90位) |
4.46
(71位) |
4.29
(45位) |
3.99
(26位) |
シャープレシオ |
-0.38
(691位) |
-0.49
(819位) |
-0.62
(841位) |
0.44
(554位) |
0.52
(487位) |
0.44
(156位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 130円 |
---|---|
明細合計 | 128円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 27兆7039億円 |
設立 | 1959年12月 |
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