大和アセットマネジメント
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ
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基準価額
12,004
円
-13
(-0.11%)
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオの組入銘柄
速報と全件の違い
2025年11月10日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
非鉄 | 日本 | 2.67 |
| 2 |
|
銀行 | 日本 | 1.63 |
| 3 |
|
銀行 | 日本 | 1.58 |
| 4 |
|
保険 | 日本 | 1.52 |
| 5 |
|
機械 | 日本 | 1.46 |
| 6 |
|
自動車 | 日本 | 1.17 |
| 7 |
|
自動車部品 | 日本 | 1.11 |
| 8 |
ＴＡＩＷＡＮ ＳＥＭＩＣＯＮＤＵＣＴＯＲ ＭＦＧ
|
電子機器・部品 | 台湾 | 1.10 |
| 9 |
ＳＡＭＳＵＮＧ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ
|
電子機器・部品 | 韓国 | 0.97 |
| 10 |
|
建設 | 日本 | 0.94 |
| 11 |
|
通信 | 日本 | 0.91 |
| 12 |
|
建設 | 日本 | 0.86 |
| 13 |
|
総合商社 | 日本 | 0.83 |
| 14 |
ＳＫ ＨＹＮＩＸ ＩＮＣ
|
電子機器・部品 | 韓国 | 0.81 |
| 15 |
|
銀行 | 日本 | 0.80 |
| 16 |
|
医薬品 | 日本 | 0.78 |
| 17 |
|
電子機器・部品 | 日本 | 0.77 |
| 18 |
|
総合商社 | 日本 | 0.73 |
| 19 |
|
電子機器・部品 | 米国 | 0.68 |
| 20 |
ＳＩＥＭＥＮＳ ＡＧ
|
電子機器・部品 | ドイツ | 0.66 |
前回から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| マルチアセット・ファンドＳ・成長重視Ｐ（奇数月分配型） |
12,004円 13円 |
| ダイワ米国リート・プラス（年２回決算型）為替ヘッジあり |
8,463円 15円 |
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