ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオの類似銘柄

基本情報

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ	11,269 (08/05) 131円	1.485％	41億7600万円	22社

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運用スタイル：複合商品型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
キャピタルキャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）	12,415 (08/05) 152円	1.239％	716億5100万円	7社
三井住友ＤＳひとくふうターゲット・デート・ファンド２０５５（ひとくふうＴＤＦ２０５５）	21,827 (08/05) 154円	0.385％	5億2300万円	2社
大　和ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（成長型）	13,380 (08/05) 177円	2.426％	42億2000万円	1社
楽　天ウェルスナビ×Ｒ（リスク許容度３）	14,136 (08/04) 249円	1.16％	38億6500万円	1社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額 (前日比)
マルチアセット・ファンドＳ・成長重視Ｐ（奇数月分配型）	11,269円 131円
フランクリン・オーストラリア債券ファンド（年２回決算型）	14,597円 75円
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）	13,522円 98円
東京海上・円資産バランスファンド（毎月）	8,337円 19円
ＭＨＡＭＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド＜ＤＣ年金＞	27,741円 47円