1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、内外の公社債、不動産投資証券および株式に投資を行ない、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。
2. 各資産への投資は、外国債券インデックスマザーファンド、ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)、ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド、ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド、ダイワ北米好配当株マザーファンド、ダイワ欧州好配当株マザーファンド、ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド、ダイワ好配当日本株マザーファンドを通じて行います。
3. 各マザーファンドの標準組入比率については、国内株式25%、海外株式25%、国内債券5%、海外債券5%、国内リート20%、海外リート20%を目処とします。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2006/01/12 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(DCダイワ・ワールドアセット・成長コース) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
5.65%
|
12.71%
|
22.53%
|
10.61%
|
11.47%
|
8.75%
|
標準偏差
|
7.01
|
5.51
|
8.70
|
9.92
|
12.23
|
11.18
|
シャープレシオ
|
0.80
|
2.30
|
2.59
|
1.07
|
0.94
|
0.78
|
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 385円 |
---|---|
信託報酬 | 343円 |
売買委託手数料 | 32円 |
有価証券取引税 | 3円 |
保管費用等 | 6円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 27兆2788億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 16.40% |
26,604
(07/02)
|
13,281 |
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ | 38.50% |
77,041
(07/02)
|
437,341 |
DCダイワ外国株式インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 38.26% |
94,875
(07/02)
|
346,426 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ ★ | 20.22% |
40,564
(07/02)
|
578,132 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|