大和アセットマネジメント
ダイワ米国株主還元株ファンド
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基準価額
15,675
円
-26
(-0.17%)
ダイワ米国株主還元株ファンドの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 |
260円
（04/18）
|
1,600円
（04/18）
|
390円
（04/18）
|
500円
（04/18）
|
1,400円
（04/19）
|
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 |
700円
（10/18）
|
600円
（10/18）
|
450円
（10/18）
|
1,000円
（10/18）
|
|
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 260円 | 2,300円 | 990円 | 950円 | 2,400円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
|---|---|---|---|---|---|
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13,730
(07/25) |
416 | |
| ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンド | ＪＰモルガン | -19.41% |
8,966
(07/25) |
794 | |
| ＳＭＡＭベトナム株式ファンド | 三井住友ＤＳ | -11.90% |
18,887
(07/25) |
35 | |
| ＧＳフューチャー・テクノロジー・リーダーズＢコース（為替ヘッジなし）（ｎｅｘｔＷＩＮ） | Ｇ Ｓ | 7.50% |
22,216
(07/25) |
1,916 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ米国株主還元株ファンド |
15,675円 26円 |
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