大和アセットマネジメント

ダイワファンドラップ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

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基準価額

05/30

37,048 円

-384 (-1.03%)

ダイワファンドラップ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ダイワファンドラップ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	37,048円 (05/30) 384円	0.4455％	465億9000万円	1社

ダイワファンドラップ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ダイワファンドラップ外国株式セレクト	34,344円 (05/30) 135円	0.484％	5688億1200万円	1社
大　和ダイワファンドラップ外国株式セレクトエマージングプラス	29,413円 (05/30) 95円	0.484％	1871億円	1社
大　和ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	28,778円 (05/30) 299円	0.4455％	277億8200万円	1社
大　和Ｄ－Ｉ’ｓ外国株式インデックス	41,265円 (05/30) 428円	0.605％	1億1100万円	5社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
ダイワＦＷ・外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	37,048円	384円
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（ヘッジなし／予想分配金提示型）	10,562円	53円
ハリスグローバルバリュー株ファンド（年１回決算型）	16,829円	140円

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