1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2017/08/23 |
| 信託期間 | 2027/08/19 |
| ベンチマーク | 独自指数 |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド・為替Ｈあり） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.56%
（194位） |
7.96%
（196位） |
12.40%
（329位） |
-1.25%
（983位） |
1.66%
（852位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
3.89
（324位） |
5.26
（365位） |
6.09
（217位） |
8.63
（421位） |
9.30
（350位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
1.14
（77位） |
1.50
（15位） |
2.03
（6位） |
-0.14
（811位） |
0.18
（721位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 56円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 56円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5161億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 18.82% |
13,362
(09/12)
|
11,532 |
| グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） | 日 興 | ★ ★ | 4.84% |
12,219
(09/12)
|
311,300 |
| ティー・ロウ・プライス米国成長株式ファンド（アメリカン・ロイヤルロード） | Ｔロウプライス | ★ ★ ★ | 25.13% |
21,348
(09/12)
|
438,159 |
| ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジなし） | 大 和 | ★ ★ | 13.84% |
11,067
(09/12)
|
11,501 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,178円
-153円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,527円
-198円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,932円
-82円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
30,867円
+69円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,072円
-326円
|
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