1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
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分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2017/08/23 |
信託期間 | 2027/08/19 |
ベンチマーク | 独自指数 |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(ダイワDBモメンタム戦略ファンド・為替Hあり) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
1.55%
(841位) |
6.25%
(909位) |
9.26%
(818位) |
-1.02%
(1004位) |
2.01%
(853位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
4.04
(487位) |
4.73
(625位) |
5.96
(266位) |
8.64
(456位) |
9.43
(370位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.37
(644位) |
1.31
(660位) |
1.55
(498位) |
-0.12
(821位) |
0.22
(719位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 56円 |
---|---|
信託報酬 | 56円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 28兆1654億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 28.66% |
15,291
(07/22)
|
13,383 |
グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー) | 日 興 | ★ ★ ★ | 14.06% |
13,866
(07/19)
|
362,055 |
ティー・ロウ・プライス米国成長株式ファンド(アメリカン・ロイヤルロード) | Tロウプライス | ★ ★ ★ ★ | 50.92% |
23,417
(07/22)
|
489,245 |
ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) | 大 和 | ★ ★ | 19.88% |
11,833
(07/22)
|
12,796 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|