大和アセットマネジメント
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)
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基準価額
11,593
円
+10
(+0.09%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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大 和
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)
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11,593
(09/30)
10円
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1.9575% | 31億3700万円 |
2社 |
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実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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野 村
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型)
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18,994
(09/30)
49円
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0.55% | 155億7100万円 |
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大 和
クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(みらいEarth成長型)
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15,523
(09/30)
41円
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1.6621% | 54億3300万円 |
8社 |
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大 和
クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(みらいEarth分配型)
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11,140
(09/30)
29円
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1.6621% | 28億3900万円 |
4社 |
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アモーヴァ
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型(利回り財産3分法)
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9,498
(09/30)
5円
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1.275% | 30億7900万円 |
3社 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) |
11,593円 10円 |
| アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド |
5,738円 17円 |
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11,079円 22円 |
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