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大和アセットマネジメント

ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)

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基準価額

8,939
-1 (-0.01%)

ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -1.91% (831位)
純資産額 2億500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.375%
実質信託報酬 年率1.375%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、値動きの異なる7つの資産クラスに分散投資を行なうとともに、Dガード戦略により基準価額の下落を抑制し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

2.先進国国債、新興国国債、超長期米国国債、米ドル建ハイイールド債券先進国株式、新興国株式、商品の7つの資産クラスを投資対象とし、各資産クラスへの配分は、各資産クラスから受ける基準価額への影響が均等になることを目標に決定します(リスク・パラティ戦略)。

3.委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合には、各資産クラスの配分比率合計を引き下げ、基準価額のさらなる下落を抑制することを目標とします(Dガード戦略)。

4.資産クラスのうち、先進国債券については為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。先進国債券以外の資産クラスの外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。

5.Dガード戦略によって資産クラスを組み入れなかった部分については、わが国の短期金融商品等による安定運用を行ないます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2013/10/28
信託期間 2028-05-08
ベンチマーク
評価用ベンチマーク 合成インデックス(ダイワ・ダブルバランス・ファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -0.65%
(179位)
-2.34%
(959位)
-1.91%
(831位)
-2.16%
(855位)
-1.24%
(825位)
-1.54%
(326位)
標準偏差 0.65
(33位)
0.92
(18位)
3.07
(119位)
3.61
(30位)
3.49
(25位)
3.69
(18位)
シャープレシオ -1.65
(-位)
-2.88
(-位)
-0.69
(-位)
-0.61
(-位)
-0.36
(-位)
-0.42
(328位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

信託報酬 134円
明細合計 127円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 7円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆4696億円
設立 1959年12月

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