大和アセットマネジメント

つみたて椿(女性活躍応援積立ファンド)

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基準価額04/21
9,690
-248(-2.50%)

基本情報

レーティング -
リターン(1年) 56.17%(242位)
純資産額 4億8100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.99%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)の中から、女性の活躍により成長することが期待される企業に投資し、信託財産の成長をめざします。

2. 「女性の活躍」に着目し、女性の活躍を推進する企業、女性の社会進出を助ける企業、女性向けまたは女性に人気の商品やサービスを提供する企業、女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業を投資候補銘柄とします。

3. 投資候補銘柄の中から、徹底したボトムアップ・アプローチを重視した個別企業の分析および投資環境の分析を行ない、投資魅力の高い銘柄を選定します。個別銘柄の流動性、物価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築します。

4. 投資候補銘柄およびポートフォリオ組入銘柄については、適宜見直しを行ないます。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2018/06/11
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.76%
(764位)
3.23%
(931位)
56.17%
(242位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
13.82
(635位)
16.09
(387位)
19.49
(588位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.35
(-位)
0.20
(-位)
2.88
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 82円
信託報酬 81円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 19兆5439億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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