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大和アセットマネジメント

iFree 年金バランス

基準価額
16,036
-61(-0.38%)

iFree 年金バランスの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 10.52%(412位)
純資産額 102億7100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.1749%
実質信託報酬 年率0.1749%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/202025/01/192024/12/102024/11/072024/10/032024/08/292024/07/282024/06/242024/05/222024/04/162024/03/1314,50015,00015,50016,000
純資産(百万円)
05,50011,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内外の様々な資産クラスに投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2. 資産クラスおよび配分比率の決定にあたっては、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の基本ポートフォリオ(国内債券25%、国内株式25%、外国債券25%、外国株式25%(2024年6月末現在)に近づけることを目標とします。

3. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2018/08/31
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(GPIF基本ポートフォリオ)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.57%
(400位)
3.46%
(301位)
10.52%
(412位)
10.28%
(237位)
9.24%
(195位)
-
(-位)
標準偏差
5.43
(765位)
6.18
(623位)
6.38
(547位)
7.85
(370位)
8.23
(278位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.24
(403位)
0.52
(302位)
1.63
(283位)
1.31
(111位)
1.12
(19位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

iFree 年金バランスの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
23.13
10.52
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
16.51
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 28円
信託報酬 25円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 28兆7972億円
設立 1959年12月

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