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大和アセットマネジメント

iFree 年金バランス

基準価額(2020/04/02)
お気に入り
9,224
-131円(-1.40%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    2.69%(771位)
  • 純資産額
    3億1200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 大 和 ★ ★ ★ ★ 4.55% 15,535
(04/02)
4,960
DCダイナミック・アロケーション・ファンド(DC攻守のチカラ) 大 和 ★ ★ ★ 1.73% 10,537
(04/02)
637
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 大 和 - 1.35% 11,166
(04/02)
49
『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(OHみらい) 大 和 - 1.01% 8,595
(04/02)
80

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内外の様々な資産クラスに投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2. 資産クラスおよび配分比率の決定にあたっては、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の基本ポートフォリオ(国内債券35%、国内株式25%、外国債券15%、外国株式25%(2019年12月末現在)に近づけることを目標とします。

3. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 14兆7915億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 2.69%(771位)
設定年月日 2018/08/31 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.1749% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 15円
信託報酬 13円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.00%

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