大和アセットマネジメント
ダイワ／バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス
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基準価額
9,916
円
-238
(-2.34%)
ダイワ／バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカスの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 |
0円
（05/23）
|
0円
（05/23）
|
800円
（05/23）
|
0円
（05/23）
|
|
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 |
250円
（11/25）
|
0円
（11/25）
|
100円
（11/24）
|
0円
（11/24）
|
|
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 0円 | 250円 | 0円 | 900円 | 0円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ／バリューパートナーズ・チャイナ・ヘルスケア・フォーカス |
9,916円 238円 |
| Ｓストリート新興国株式インデックス |
35,169円 176円 |
| 米国株式・研究開発リバランスファンド |
12,074円 104円 |
| ＪＰＭアジア・オセアニア高配当株式ファンド |
10,567円 96円 |
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