アセットマネジメントＯｎｅ
ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）（ハッピーハーモニー）
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基準価額
11,119
円
+65
(+0.59%)
ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）（ハッピーハーモニー）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、実質的に外国債券、外国株式、外国不動産投資信託証券の3資産へ分散投資を行い、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
2.各資産への投資は、原則として3分の1ずつを基本資産配分比率とします。
3.「ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン・マザーファンド」は、主に高格付資源国の公社債に投資し、安定的なインカム・ゲインを得ることをめざします。
4.「ＤＩＡＭ世界好配当株オープン・マザーファンド」は、主に配当利回りの高い外国株式および増配の期待できる外国株式に投資し、安定的な配当収入および株価の値上がりによるキャピタル・ゲインを得ることをめざします。
5.「ＤＩＡＭ ＵＳリート・オープン・マザーファンド」と「ＤＩＡＭインターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」は、日本を除く世界各国のＲＥＩＴに投資し、比較的高い配当利回りを安定的に獲得することをめざします。
6.安定的に獲得することを目標として運用を行います。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2007/06/22 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＤＩＡＭ・世界３資産オープン） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.63%
(1002位) |
0.61%
(621位) |
5.71%
(244位) |
7.79%
(318位) |
8.10%
(257位) |
4.24%
(122位) |
| 標準偏差 |
4.18
(320位) |
6.20
(534位) |
6.92
(546位) |
10.98
(656位) |
13.47
(616位) |
11.96
(284位) |
| シャープレシオ |
-0.47
(745位) |
0.05
(497位) |
0.80
(205位) |
0.71
(449位) |
0.60
(438位) |
0.36
(213位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）（ハッピーハーモニー）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 80円 |
|---|---|
| 明細合計 | 77円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆6045億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
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|---|---|---|
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