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DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)(ハッピーハーモニー)

基準価額
11,527
39(+0.34%)

DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)(ハッピーハーモニー)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 11.40%(570位)
純資産額 17億1200万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.32%
実質信託報酬 年率1.32%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/01/202024/12/112024/11/102024/10/062024/09/012024/07/292024/06/252024/05/232024/04/172024/03/142024/02/0810,35010,80011,25011,700
純資産(百万円)
01,0002,000
2025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/032024/02
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に外国債券、外国株式、外国不動産投資信託証券の3資産へ分散投資を行い、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。

2. 各資産への投資は、原則として3分の1ずつを基本資産配分比率とします。

3. 「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」は、主に高格付資源国の公社債に投資し、安定的なインカム・ゲインを得ることをめざします。

4. 「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」は、主に配当利回りの高い外国株式および増配の期待できる外国株式に投資し、安定的な配当収入およびキャピタル・ゲインを得ることをめざします。

5. 「DIAMUSリート・オープン・マザーファンド」と「DIAMインターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」は、日本を除く世界各国のREITに投資し、比較的高い配当利回りを安定的に獲得することをめざします。安定的に獲得することを目標として運用を行います。

6. 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジは原則として行いません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2007/06/22
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(DIAM・世界3資産オープン)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.97%
(708位)
-0.16%
(1061位)
11.40%
(570位)
7.09%
(377位)
7.72%
(353位)
4.46%
(185位)
標準偏差
6.93
(804位)
6.79
(678位)
6.30
(510位)
11.22
(731位)
13.57
(613位)
11.96
(304位)
シャープレシオ
0.25
(640位)
-0.05
(803位)
1.79
(419位)
0.63
(443位)
0.57
(464位)
0.37
(253位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)(ハッピーハーモニー)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
24.42
11.4
0.85
-4.28
37.96
12.32
15.67
2.77
37.49
13.1
27.71
-0.64
30.94
0.29
7.42
-5.58
34.85
5.24
27.11
6.55
15.91
-1.7
23.62
9.54
25.48
15.31
15.79
-0.69
15.82
16.24
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 74円
信託報酬 70円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 1円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆2627億円
設立 1989年07月

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