ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）（ハッピーハーモニー）
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基準価額
レーティング
★★★
純資産額
17億3000万円
決算回数
毎月
信託報酬
年率1.32%
信託財産留保額
0.30％
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に外国債券、外国株式、外国不動産投資信託証券の3資産へ分散投資を行い、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
2. 各資産への投資は、原則として3分の1ずつを基本資産配分比率とします。
3. 「ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン・マザーファンド」は、主に高格付資源国の公社債に投資し、安定的なインカム・ゲインを得ることをめざします。
4. 「ＤＩＡＭ世界好配当株オープン・マザーファンド」は、主に配当利回りの高い外国株式および増配の期待できる外国株式に投資し、安定的な配当収入および株価の値上がりによるキャピタル・ゲインを得ることをめざします。
5. 「ＤＩＡＭ ＵＳリート・オープン・マザーファンド」と「ＤＩＡＭインターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」は、日本を除く世界各国のＲＥＩＴに投資し、比較的高い配当利回りを安定的に獲得することをめざします。
6. 安定的に獲得することを目標として運用を行います。
月次レポート
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆7016億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型） |
11,885円 16円 |
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