大和アセットマネジメント
Ｓ＆Ｐ５００（マルチアイ搭載）
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基準価額
12,713
円
-53
(-0.42%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
Ｓ＆Ｐ５００（マルチアイ搭載）
|
12,713
(07/16)
53円
|
0.4675％ | 1億1600万円 |
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運用スタイル：
国際株式型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり）
|
11,379
(07/16)
160円
|
1.793％ | 3億8800万円 | |
|
大 和
ダイワＳ＆Ｐ５００インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
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10,105
(07/16)
41円
|
0.176％ | 7600万円 | |
|
ＪＰモルガン
ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（米ドル対円ヘッジあり、３ヵ月決算型）
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9,697
(07/17)
49円
|
1.705％ | 1億9000万円 | |
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ＪＰモルガン
ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（米ドル対円ヘッジあり、年２回決算型）
|
23,184
(07/17)
119円
|
1.705％ | 1億7800万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| Ｓ＆Ｐ５００（マルチアイ搭載） |
12,713円 53円 |
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