大和アセットマネジメント
ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり）
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基準価額
11,135
円
-177
(-1.56%)
ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、米国の中型株式等（ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーが時価総額をもとに中型と判断した銘柄）に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2.米国の中型株式の中から、企業および業界の成長性、経営の質等を考慮し、調査対象銘柄を選定し、キャッシュフロー、財務健全性、バリュエーション等のファンダメンタルズ分析を基に組入候補銘柄を決定します。
3.組入候補銘柄の中から、高い投下資本利益率を有し持続可能な成長が期待できる銘柄を重視し、リスクを抑え中長期的な視点でポートフォリオを構築します。
4.保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
5.マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに運用の指図に関する権限を委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2017/10/19 |
| 信託期間 | 2027-10-18 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ１０００（中小型）＜Ｈ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.80%
(1160位) |
-9.80%
(1382位) |
0.67%
(932位) |
0.92%
(1148位) |
5.56%
(915位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
15.44
(546位) |
13.91
(412位) |
17.04
(667位) |
16.52
(493位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.66
(-位) |
0.03
(-位) |
0.05
(-位) |
0.33
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 113円 |
|---|---|
| 明細合計 | 109円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 28兆7414億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ダイワ／ジャナス米国中型グロース株Ｆ（ヘッジあり） | 11,135円 | 177円 |
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